Finances et chiffres clés

7 140 logements générés par nos cessions de foncier (+13 %) / 6 312 logements en 2017

366 000 m² d’activités (277 000 m² en 2017)

440 M€ d’acquisitions (388 M€ en 2017)

1.779 M€ de portefeuille foncier en cours de transformation

Le portefeuille foncier est composé de l’ensemble des acquisitions de l’EPF Île-de-France. Les surfaces consolidées représentent 14 millions de m² (une majorité de terrains), en cours de transformation. Les durées de portage varient en fonction de leurs destinations.

4,9 Md€ d’engagements d’investissements (soit 147 000 logements et 7,5 millions de m² d’activité)

Exécution budgétaire 2018

488 M€

d’autorisations d’engagement

470 M€

de crédits de paiement

441 M€

de recettes budgétaires

Le Conseil d’administration a approuvé l’exécution budgétaire le 15 mars 2019 et s’est prononcé à l’unanimité pour l’affectation du résultat. 

La comptabilité budgétaire ne prend en compte que les flux de trésorerie, les paiements à terme ou différés en sont par conséquent exclus. Depuis 2018, la norme comptable du CNR sépare les données comptable (par exemple les cessions du foncier), transcrivant notamment dans le bilan, et les données budgétaires (par exemple les recettes liées aux cessions, qui peuvent faire l’objet de différences). Les cabinets EY et Mazars ont certifié les comptes de l’Établissement au cours de la séance du Conseil d’administration de mars 2019.

 

 

Le Conseil d’Administration a adopté à l’unanimité le budget 2018. Lors de sa séance du 28 novembre 2017, Gilles Bouvelot, Directeur Général, a présenté les prévisions de résultat de la mobilisation foncière de l’établissement et les principales orientations pour 2018.

L’ensemble des objectifs annuels en 2017 ont été atteints et conduisent à relever les prévisions de croissance en 2018. Les interventions foncières se répartissent à 80 % pour des opérations de logement, 20 % pour le développement économique (15 % dans le cadre de projets mixtes et 5 % pour les opérations spécifiques).

Principales orientations budgétaires pour 2018

490 M€

L’année 2017 a été marquée par un volume record de signatures de nouvelles conventions d’interventions foncières signées avec les collectivités. 26 nouvelles communes ont contractualisé avec l’établissement public des conventions de maîtrise et veille foncière. Au global, l’EPF Île-de-France est le partenaire de 334 collectivités franciliennes pour un engagement total de 4 458 M€, 145 671 logements et près de 8 millions de m² d’activités.

440 M€ en progression de 15 %.

Les interventions foncières de l’EPF Île-de-France, y compris celles sur les opérations de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national (ORCOD-IN) progresseraient de 15 % par rapport aux objectifs définies dans la feuille de route stratégique

Budget 2018

 

250 M€ en progression de 15 % et recettes locatives stables : 15 M€.

Les recettes de cessions (fermes et sous promesses) devraient connaître une croissance du même ordre de 15 % en 2018

(250 M€ en 2018 vs 220 M€ en 2017).

Relèvement des objectifs pour 2018

380 M€

d'acquisitions

250 M€

de cessions

20 M€

de nouvelles filiales de portage

Composition du portefeuille foncier

67 % du Portefeuille foncier est composé de terrains non-bâtis.

731 millions d'euros

Portefeuille foncier de l'EPF Île-de-France avant fusion

1,4 milliard d'euros

Portefeuille foncier de l'EPF Île-de-France après fusion